営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3) キャッシュ・フローの状況
当第3四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、主に税引前四半期利益362億6百万円、減価償却費及び償却費264億47百万円の計上があった一方、前受金の減少、売上債権及びその他の債権の増加、法人所得税の支払があり、219億15百万円の収入(前年同期は92億63百万円の収入)となりました。
当第3四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、主に投資有価証券の売却による収入が113億56百万円あった一方、有形固定資産及び無形資産の取得による支出が332億14百万円あり、241億78百万円の支出(前年同期は317億36百万円の支出)となりました。

2024/02/08 15:01

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

④ 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)
	注記番号	前第3四半期連結累計期間(自 2022年4月1日至 2022年12月31日)	当第3四半期連結累計期間(自 2023年4月1日至 2023年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益		52,314	36,206
法人所得税の支払額又は還付額(△は支払)		△9,738	△16,137
営業活動によるキャッシュ・フロー		9,263	21,915
投資活動によるキャッシュ・フロー

2024/02/08 15:01