流動負債

有報情報

#1 注記事項－企業結合、連結財務諸表（IFRS）（連結）

(4)支配獲得日における資産及び負債の公正価値及びのれん

(単位:百万円)
資産合計	15,359	395	15,754
流動負債	3,077	342	3,418
非流動負債	2,216	△1,850	365
負債合計	5,292	△1,509	3,784

当該企業結合に関し、取得した資産及び引き受けた負債の金額及び発生したのれんに対する取得対価の配分が確定しておらず暫定的な処理を行っておりましたが、前連結会計年度に配分が確定したことに伴い、支配獲得日におけるのれんの金額を修正しております。
(注1)識別可能な無形資産7,167百万円が含まれており、技術関連資産が7,167百万円となります。

2026/06/25 15:30

#2 注記事項－引当金、連結財務諸表（IFRS）（連結）

引当金の増減内容は、次のとおりであります。

				(単位:百万円)
前連結会計年度(2024年4月1日)	5,029	6,740	4,408	16,178
流動負債	5,009	29	2,854	7,892
非流動負債	20	6,712	1,554	8,286
期中増加額	2,298	552	1,181	4,031
前連結会計年度(2025年3月31日)	4,175	5,190	2,911	12,276
流動負債	4,167	210	1,378	5,756
非流動負債	8	4,980	1,532	6,521
期中増加額	1,835	734	3,495	6,064
当連結会計年度(2026年3月31日)	3,627	5,866	5,353	14,846
流動負債	3,616	589	5,343	9,548
非流動負債	11	5,277	10	5,298

2026/06/25 15:30

#3 注記事項－財務活動から生じた負債の変動、連結財務諸表（IFRS）（連結）

(注)連結財政状態計算書上における流動負債及び非流動負債の「社債及び借入金」の合計額であります。
「社債及び借入金」のキャッシュ・フローを伴う変動は、連結キャッシュ・フロー計算書における「短期借入金の純増減額」、「長期借入れによる収入」、「長期借入金の返済による支出」の純額です。なお、その他には利息費用等が含まれています。

2026/06/25 15:30

#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における資産の残高は、前連結会計年度末に比べて355億7百万円減少し、1兆750億7百万円となりました。これは主に、棚卸資産が253億40百万円、繰延税金資産が153億4百万円、未収入金等の増加によりその他の流動資産が52億75百万円、有形固定資産が42億85百万円増加した一方、使用権資産、のれん及び無形資産が710億円、退職給付に係る資産が106億89百万円、現金及び現金同等物が55億54百万円減少したためです。
当連結会計年度末における負債の残高は、前連結会計年度末に比べて155億20百万円増加し、4,868億11百万円となりました。これは主に、仕入債務及びその他の債務が88億33百万円、繰延税金負債が80億90百万円、その他の金融負債が19億30百万円減少した一方、社債及び借入金が263億87百万円、その他の流動負債が43億70百万円、引当金が25億70百万円増加したためです。
当連結会計年度末における資本の残高は、前連結会計年度末に比べて510億27百万円減少し、5,881億96百万円となりました。これは主に、在外営業活動体の換算差額等の増加によりその他の資本の構成要素が418億6百万円増加した一方、親会社の所有者に帰属する当期損失の計上や剰余金の配当等により利益剰余金が939億46百万円減少したためです。

2026/06/25 15:30

#5 連結財政状態計算書（IFRS）（連結）

			(単位:百万円)
負債
流動負債
仕入債務及びその他の債務	19	82,200	73,367
その他の金融負債	22,35	31,814	30,042
その他の流動負債	23	40,731	45,101
流動負債合計		305,545	328,298
非流動負債
社債及び借入金	20,35	122,157	122,240
その他の金融負債	22,35	13,480	13,323
その他の非流動負債	23	4,345	5,813
非流動負債合計		165,746	158,513

2026/06/25 15:30