有価証券報告書-第156期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

32.財務活動に係る負債の調整表
財務活動に係る負債の変動は以下のとおりであります。
前連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
(単位:百万円)

	2018年 4月1日 残高	キャッシュ・ フローを伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動					2019年 3月31日 残高
			企業結合	新規リース契約	為替変動	公正価値 変動	その他
社債及び 借入金(注)	125,340	△50	50	-	1,032	-	38	126,410
リース債務	2,974	△798	-	407	△0	-	-	2,582
デリバティブ資産	△936	-	-	-	-	△785	-	△1,721

(注)連結財政状態計算書上における流動負債及び非流動負債の「社債及び借入金」の合計額であります。
「社債及び借入金」のキャッシュ・フローを伴う変動は、連結キャッシュ・フロー計算書における「短期借入金の増減額」、「長期借入金の返済及び社債の償還による支出」の純額です。
なお、その他には利息費用等が含まれています。
当連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
(単位:百万円)

	2019年 4月1日 残高	IFRS第16号適用に伴う調整 (注2)	2019年 4月1日 残高 (調整後)	キャッシュ・ フローを伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動				2020年 3月31日 残高
					新規リース 契約	為替変動	公正価値 変動	その他
社債及び 借入金(注1)	126,410	-	126,410	△2,250	-	△470	-	38	123,728
リース負債	2,582	16,975	19,557	△7,194	4,138	△334	-	△759	15,408
デリバティブ資産	△1,721	-	△1,721	-	-	-	704	-	△1,017

(注1)連結財政状態計算書上における流動負債及び非流動負債の「社債及び借入金」の合計額であります。
(注2)IFRS第16号「リース」適用に伴う調整額はキャッシュ・フローを伴わない変動であります。
「社債及び借入金」のキャッシュ・フローを伴う変動は、連結キャッシュ・フロー計算書における「短期借入金の増減額」、「長期借入金の返済及び社債の償還による支出」の純額です。
なお、その他には利息費用等が含まれています。

32.財務活動に係る負債の調整表
財務活動に係る負債の変動は以下のとおりであります。
前連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
(単位:百万円)

	2018年 4月1日 残高	キャッシュ・ フローを伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動					2019年 3月31日 残高
			企業結合	新規リース契約	為替変動	公正価値 変動	その他
社債及び 借入金(注)	125,340	△50	50	-	1,032	-	38	126,410
リース債務	2,974	△798	-	407	△0	-	-	2,582
デリバティブ資産	△936	-	-	-	-	△785	-	△1,721

(注)連結財政状態計算書上における流動負債及び非流動負債の「社債及び借入金」の合計額であります。
「社債及び借入金」のキャッシュ・フローを伴う変動は、連結キャッシュ・フロー計算書における「短期借入金の増減額」、「長期借入金の返済及び社債の償還による支出」の純額です。
なお、その他には利息費用等が含まれています。
当連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
(単位:百万円)

	2019年 4月1日 残高	IFRS第16号適用に伴う調整 (注2)	2019年 4月1日 残高 (調整後)	キャッシュ・ フローを伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動				2020年 3月31日 残高
					新規リース 契約	為替変動	公正価値 変動	その他
社債及び 借入金(注1)	126,410	-	126,410	△2,250	-	△470	-	38	123,728
リース負債	2,582	16,975	19,557	△7,194	4,138	△334	-	△759	15,408
デリバティブ資産	△1,721	-	△1,721	-	-	-	704	-	△1,017

(注1)連結財政状態計算書上における流動負債及び非流動負債の「社債及び借入金」の合計額であります。
(注2)IFRS第16号「リース」適用に伴う調整額はキャッシュ・フローを伴わない変動であります。
「社債及び借入金」のキャッシュ・フローを伴う変動は、連結キャッシュ・フロー計算書における「短期借入金の増減額」、「長期借入金の返済及び社債の償還による支出」の純額です。
なお、その他には利息費用等が含まれています。