オリンパス（7733）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 39,464 | 26,064 |
| 減価償却費 | 19,392 | 22,734 |
| 減損損失 | － | 230 |
| のれん償却額 | 5,044 | 4,233 |
| 訴訟関連受取金 | － | -13 |
| 証券訴訟関連損失 | 467 | 1,790 |
| 米国反キックバック法等関連損失 | 2,777 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 394 | 1,872 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -4,795 | 1,284 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,159 | -932 |
| 支払利息 | 3,932 | 3,868 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | -113 | -126 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 760 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,750 | 14,130 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,759 | -9,705 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,315 | -3,300 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,367 | -2,405 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -6,833 | -13,799 |
| その他 | 10,389 | 8,559 |
| 小計 | 74,268 | 55,244 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,159 | 932 |
| 利息の支払額 | -4,011 | -3,864 |
| 訴訟関連受取金の受取 | － | 85 |
| 証券訴訟関連損失の支払額 営業活動によるキャッシュ・フロー | -10,795 | -1,197 |
| 反キックバック法等関連損失の支払額 | － | -4,580 |
| 法人税等の支払額 | -5,770 | -5,244 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 54,851 | 41,376 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 35 | 9 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,691 | -24,332 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,852 | -2,249 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -35 | -4 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 9 | 780 |
| 貸付けによる支出 | － | -7,013 |
| その他 | 80 | 86 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,459 | -32,723 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 71 | -5,789 |
| 長期借入れによる収入 | 1,827 | 20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -40,000 | -20,105 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | -3 |
| 配当金の支払額 | -3,422 | -5,818 |
| その他 | -1,597 | -2,506 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -43,127 | -24,221 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 776 | -12,066 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -14,959 | -27,634 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 194,850 | 138,689 |
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