キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益 | 77,806 | 21,203 |
| 減価償却費 | 31,868 | 23,804 |
| 減損損失 | 331 | 189 |
| のれん償却額 | 10,039 | 9,051 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,167 | 715 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 129 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 2,448 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,514 | -1,427 |
| 支払利息 | 10,543 | 9,294 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -46,108 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -2,439 | 5 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 2,746 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,291 | 138 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,742 | 13,531 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -877 | -9,720 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,233 | -11,953 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -682 | 414 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -9,506 | -9,616 |
| ファンド関連損失 | 374 | 245 |
| その他 | 3,969 | -1,759 |
| 小計 | 77,882 | 49,308 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,614 | 1,466 |
| 利息の支払額 | -9,181 | -7,705 |
| ファンド資金の流出 | － | -2,448 |
| 法人税等の支払額 | -13,241 | -24,891 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 57,074 | 15,730 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -3,934 | -4,605 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,562 | 4,151 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -32,966 | -14,245 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,918 | -5,419 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,420 | -3,278 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,009 | 5,988 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -372 | -12,415 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -21 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 17,579 | 201 |
| 子会社株式の取得による支出 | -1,517 | -3,192 |
| 営業譲受による支出 | -6,851 | － |
| 事業譲渡による収入 | 74,402 | 1,980 |
| ファンド資産の資金化 | － | 34,017 |
| その他 | -1,392 | -1,590 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 42,161 | 1,593 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -7,627 | -11,653 |
| 長期借入れによる収入 | 68,714 | 25,785 |
| 長期借入金の返済による支出 | -45,044 | -4,967 |
| 社債の発行による収入 | 200 | － |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -20,040 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -10,004 |
| 配当金の支払額 | -3,826 | -8,099 |
| その他 | -711 | -575 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,294 | -29,553 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,629 | -7,628 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 89,312 | -19,858 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 132,720 | 222,597 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 477 | 1,047 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 88 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 222,597 | 184,202 |
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