オリンパス（7733）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 13,425 | -6,643 |
| 減価償却費 | 15,777 | 16,574 |
| 減損損失 | － | 13,950 |
| のれん償却額 | 5,906 | 6,805 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 860 | 711 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 3 | 1,032 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,448 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -947 | -932 |
| 支払利息 | 6,183 | 7,004 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -141 | -39 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,937 | 1,062 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 18,988 | 8,327 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,257 | -14,027 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -16,545 | -4,415 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,786 | 2,745 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -5,883 | -3,973 |
| ファンド関連損失 | 163 | － |
| その他 | 333 | 2,608 |
| 小計 | 30,464 | 30,789 |
| 利息及び配当金の受取額 | 986 | 950 |
| 利息の支払額 | -6,201 | -6,738 |
| ファンド資金の流出 | -2,448 | － |
| 法人税等の支払額 | -16,100 | -1,926 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,701 | 23,075 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,005 | -493 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,984 | 1,974 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,985 | -10,948 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,892 | -5,705 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,211 | -666 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,193 | 361 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -12,696 | -4,073 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 201 | 27 |
| 子会社株式の取得による支出 | -541 | -624 |
| 事業譲渡による収入 | 1,980 | － |
| ファンド資産の資金化 | 34,016 | － |
| その他 | -300 | 1,665 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 7,745 | -18,482 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -8,688 | 2,890 |
| 長期借入れによる収入 | 25,011 | 60,133 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,333 | -35,318 |
| 社債の償還による支出 | -20,020 | -20 |
| 配当金の支払額 | -4,050 | -4,004 |
| その他 | -396 | -579 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,476 | 23,102 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,767 | -6,524 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,797 | 21,171 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 203,013 | 200,263 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,047 | 109 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 200,263 | 231,665 |
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