キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 91,179 | -20,383 |
| 減価償却費 | 37,497 | 44,594 |
| 減損損失 | 1,093 | 1,815 |
| のれん償却額 | 7,899 | 37,881 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 893 | 9,003 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -8,757 | -8,853 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 1,504 | 366 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,157 | -3,427 |
| 支払利息 | 13,905 | 16,192 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,224 | 1,704 |
| 持分変動損益（△は益） | -1,909 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -312 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,211 | 16,192 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,959 | 16,794 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -14,316 | 6,528 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,230 | -14,340 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 15,932 | -5,669 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -31 | -12,618 |
| ファンド関連損失 | 6,941 | 1,755 |
| ファンド関連貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 4,763 |
| その他 | 2,325 | -1,315 |
| 小計 | 139,931 | 90,982 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,114 | 3,439 |
| 利息の支払額 | -13,864 | -16,139 |
| ファンド資金の流出 | － | -4,763 |
| ファンド関連費用の支払額 | -802 | － |
| 法人税等の支払額 | -41,175 | -36,655 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 88,204 | 36,864 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -3,956 | -5,626 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,775 | 3,440 |
| 有価証券の売却による収入 | 2,357 | － |
| 有形固定資産等の取得による支出 | -47,953 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -43,829 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,306 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -5,617 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12,885 | -5,332 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 7,293 | 3,687 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -202,627 | -128 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -123 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 197 | － |
| 連結子会社株式の追加取得による支出 | -8 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -21,379 |
| 連結子会社株式売却による収入 | 608 | － |
| 貸付けによる支出 | -9,912 | -1,531 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,544 | 3,073 |
| ファンドへの資金移動 | -47,804 | -19,012 |
| ファンド資産の資金化 | 30,000 | 76,615 |
| その他 | -39 | -203 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -274,104 | -15,964 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 152,797 | -218,220 |
| 長期借入れによる収入 | 37,097 | 259,719 |
| 長期借入金の返済による支出 | -45,064 | -33,603 |
| 社債の発行による収入 | 100 | 45,166 |
| 社債の償還による支出 | -94 | -35,199 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 1,917 | 147 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -10,240 |
| 配当金の支払額 | -11,893 | -10,749 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -88 | -114 |
| その他 | -371 | -658 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 134,401 | -3,751 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,405 | -4,435 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -55,904 | 12,714 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 174,802 | 119,842 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,181 | － |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -237 | -6 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 170 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 119,842 | 132,720 |
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