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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2010年4月1日至 2010年9月30日	自 2011年4月1日至 2011年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）	13,425	-6,643
減価償却費	15,777	16,574
減損損失	－	13,950
のれん償却額	5,906	6,805
退職給付引当金の増減額（△は減少）	860	711
前払年金費用の増減額（△は増加）	3	1,032
受取利息及び受取配当金	-947	-932
支払利息	6,183	7,004
投資有価証券売却損益（△は益）	-141	-39
投資有価証券評価損益（△は益）	2,937	1,062
売上債権の増減額（△は増加）	18,988	8,327
たな卸資産の増減額（△は増加）	-9,257	-14,027
仕入債務の増減額（△は減少）	-16,545	-4,415
未払金の増減額（△は減少）	-3,786	2,745
未払費用の増減額（△は減少）	-5,883	-3,973
ファンド関連貸倒引当金の増減額（△は減少）	2,448	－
ファンド関連損失	163	－
その他	333	2,608
小計	30,464	30,789
利息及び配当金の受取額	986	950
利息の支払額	-6,201	-6,738
ファンド資金の流出	-2,448	－
法人税等の支払額	-16,100	-1,926
営業活動によるキャッシュ・フロー	6,701	23,075
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-4,005	-493
定期預金の払戻による収入	2,984	1,974
有形固定資産の取得による支出	-9,985	-10,948
無形固定資産の取得による支出	-2,892	-5,705
投資有価証券の取得による支出	-2,211	-666
投資有価証券の売却及び償還による収入	1,193	361
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-12,696	-4,073
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	201	27
子会社株式の取得による支出	-541	-624
事業譲渡による収入	1,980	－
ファンド資産の資金化	34,016	－
その他	-300	1,665
投資活動によるキャッシュ・フロー	7,745	-18,482
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-8,688	2,890
長期借入れによる収入	25,011	60,133
長期借入金の返済による支出	-4,333	-35,318
社債の償還による支出	-20,020	-20
配当金の支払額	-4,050	-4,004
その他	-396	-579
財務活動によるキャッシュ・フロー	-12,476	23,102
現金及び現金同等物に係る換算差額	-5,767	-6,524
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-3,797	21,171
現金及び現金同等物の期首残高	203,013	200,263
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	1,047	109
現金及び現金同等物の四半期末残高	200,263	231,665

オリンパス（7733）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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