営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 注記事項－非継続事業、要約四半期連結財務諸表（IFRS）（連結）

(単位:百万円)

非継続事業のキャッシュ・フロー	前第2四半期連結累計期間(自 2020年4月1日至 2020年9月30日)	当第2四半期連結累計期間(自 2021年4月1日至 2021年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー(純額)	△2,245	-
投資活動によるキャッシュ・フロー(純額)	△527	-

2021/11/05 15:19

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末から240億43百万円減少し、1,934億35百万円となりました。当第2四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況は次のとおりです。
[営業活動によるキャッシュ・フロー]
当第2四半期連結累計期間において営業活動により増加した資金は、688億33百万円(前第2四半期連結累計期間は374億49百万円の増加)となりました。主に、棚卸資産の増加により71億56百万円、社外転進支援制度の実施に伴う特別支援金の支払99億79百万円を含む営業債務及びその他の債務の減少により141億46百万円減少したものの、好調な売上を背景とした税引前四半期利益738億46百万円の計上、また減価償却費及び償却費の調整318億75百万円等により増加となりました。

2021/11/05 15:19

#3 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
	注記	前第2四半期連結累計期間(自 2020年4月1日至 2020年9月30日)	当第2四半期連結累計期間(自 2021年4月1日至 2021年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益		28,331	73,846
法人所得税の支払額		△13,165	△2,798
営業活動によるキャッシュ・フロー		37,449	68,833

2021/11/05 15:19