営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 注記事項－作成の基礎、要約四半期連結財務諸表（IFRS）（連結）

(要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書)
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
前第3四半期連結累計期間において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「減損損失」は、金額的重要性が増したため、当第3四半期連結累計期間より独立掲記しています。この表示方法の変更を反映させるため、前第3四半期連結累計期間の要約四半期連結財務諸表の組替を行っています。

2024/02/14 15:33

#2 注記事項－非継続事業、要約四半期連結財務諸表（IFRS）（連結）

(単位:百万円)

非継続事業のキャッシュ・フロー	前第3四半期連結累計期間(自 2022年4月1日至 2022年12月31日)	当第3四半期連結累計期間(自 2023年4月1日至 2023年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー(純額)	△13,651	△57,728
投資活動によるキャッシュ・フロー(純額) (注)	△8,212	431,091

(注) 投資活動によるキャッシュ・フロー(純額)には、当第3四半期連結累計期間において、科学事業の譲渡による収入379,091百万円及び株式会社エビデントからの貸付金の回収による収入52,000百万円が含まれています。

2024/02/14 15:33

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

[営業活動によるキャッシュ・フロー]
当第3四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、128億61百万円の減少(前第3四半期連結累計期間は549億43百万円の増加)となりました。減価償却費及び償却費の調整491億35百万円、減損損失の調整428億5百万円、税引前四半期利益330億18百万円、営業債権及びその他の債権の減少135億23百万円等の増加要因はあったものの、法人所得税の支払1,378億13百万円、棚卸資産の増加209億56百万円等により減少しています。
[投資活動によるキャッシュ・フロー]

2024/02/14 15:33

#4 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
	注記	前第3四半期連結累計期間(自 2022年4月1日至 2022年12月31日)	当第3四半期連結累計期間(自 2023年4月1日至 2023年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益		139,370	33,018
法人所得税の支払額		△80,539	△137,813
営業活動によるキャッシュ・フロー		54,943	△12,861

2024/02/14 15:33