四半期報告書-第156期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31)
(5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||
| 注記 | 前第3四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 税引前四半期利益 | 139,370 | 33,018 | |
| 非継続事業からの税引前利益 | 18 | 1,934 | 348,114 |
| 減価償却費及び償却費 | 52,313 | 49,135 | |
| 減損損失 | 8,14 | 1,311 | 42,805 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,870 | △1,735 | |
| 支払利息 | 4,533 | 4,220 | |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 14 | △15,834 | 187 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △490 | 354 | |
| 科学事業の譲渡益 | 16,18 | - | △349,030 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | 2,853 | 13,523 | |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △31,354 | △20,956 | |
| 営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) | △2,830 | △6,049 | |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △1,500 | △2,208 | |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 1,156 | △626 | |
| 引当金の増減額(△は減少) | 9 | △2,333 | 2,378 |
| その他 | △9,577 | 13,793 | |
| 小計 | 136,682 | 126,923 | |
| 利息の受取額 | 2,840 | 1,732 | |
| 配当金の受取額 | 30 | 3 | |
| 利息の支払額 | △4,070 | △3,706 | |
| 法人所得税の支払額 | △80,539 | △137,813 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 54,943 | △12,861 |
| (単位:百万円) | |||
| 注記 | 前第3四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年12月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 定期預金の預入による支出 | △2,137 | - | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △33,953 | △34,408 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19,840 | 1,181 | |
| 無形資産の取得による支出 | △15,234 | △11,425 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | △3,583 | △15 | |
| 科学事業の譲渡による収入 | 16,18 | - | 379,091 |
| コラーゲン事業及び歯科用商品販売事業の譲渡による収入 | 16 | - | 1,656 |
| 子会社の取得による支出 | △3,909 | - | |
| 子会社の売却による収入 | 16 | - | 4,429 |
| 貸付金の回収による収入 | 18 | 843 | 52,931 |
| 条件付対価の決済による支出 | △580 | △1,946 | |
| その他 | 853 | △49 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △37,860 | 391,445 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | △81 | △3 | |
| リース負債の返済による支出 | △14,938 | △14,887 | |
| 長期借入金の返済による支出 | - | △40,000 | |
| 配当金の支払額 | 12 | △17,822 | △20,057 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | △226 | △183 | |
| 自己株式の取得による支出 | 11 | △33,237 | △141,650 |
| 自己株式取得のための預託金の増減額(△は増加) | 11 | △6,762 | △18,350 |
| 社債の償還による支出 | 10 | △40,000 | - |
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | 11 | - | △2,921 |
| その他 | 632 | △2,734 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △112,434 | △240,785 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,102 | 5,261 | |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △91,249 | 143,060 | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 302,572 | 205,512 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6 | 211,323 | 348,572 |