有価証券報告書-第152期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【提出】
- 2020/07/06 15:37
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注記事項－キャッシュ・フロー情報、連結財務諸表（IFRS）
34.キャッシュ・フロー情報
(1)非資金取引
主な非資金取引の内訳は、以下のとおりです。
(2)財務活動に関する負債
財務活動に関する負債の増減は、以下のとおりです。
前連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
(注)1年内に返済又は償還予定の残高を含んでいます。
当連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
(注1)1年内に返済又は償還予定の残高を含んでいます。
(注2)リース負債の期首残高には、IFRS第16号の適用による調整額38,499百万円が含まれています。適用開始日において連結財政状態計算書に認識したリース負債の詳細については、注記「3.重要な会計方針」をご参照ください。
(3)事業の取得による支出
事業の取得による支払対価と取得による収支の関係は、以下のとおりです。
(1)非資金取引
主な非資金取引の内訳は、以下のとおりです。
| (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| ファイナンス・リースにより取得した有形固定資産 | 4,208 | - |
| リース取引に係る使用権資産の取得 | - | 13,380 |
(2)財務活動に関する負債
財務活動に関する負債の増減は、以下のとおりです。
前連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
| (単位:百万円) |
| 期首残高 | 財務キャッシュ・フローによる変動 | 非資金変動 | 期末残高 | ||
| 在外営業活動体の換算差額 | その他 | ||||
| 短期借入金 | - | 647 | △18 | - | 629 |
| 社債(注) | 34,942 | △15,053 | - | 20 | 19,909 |
| 長期借入金(注) | 213,032 | △54,877 | 2,362 | 280 | 160,797 |
(注)1年内に返済又は償還予定の残高を含んでいます。
当連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
| (単位:百万円) |
| 期首残高 | 財務キャッシュ・フローによる変動 | 非資金変動 | 期末残高 | |||
| 新規リースによる増加 | 在外営業活動体の換算差額 | その他 | ||||
| 短期借入金 | 629 | 9,534 | - | △28 | - | 10,135 |
| 社債(注1) | 19,909 | 49,793 | - | - | 35 | 69,737 |
| コマーシャル・ペーパー | - | 60,000 | - | - | - | 60,000 |
| 長期借入金(注1) | 160,797 | △19,094 | - | △881 | 221 | 141,043 |
| リース負債(注1,2) | 47,534 | △15,604 | 13,380 | △1,261 | △2,306 | 41,743 |
(注1)1年内に返済又は償還予定の残高を含んでいます。
(注2)リース負債の期首残高には、IFRS第16号の適用による調整額38,499百万円が含まれています。適用開始日において連結財政状態計算書に認識したリース負債の詳細については、注記「3.重要な会計方針」をご参照ください。
(3)事業の取得による支出
事業の取得による支払対価と取得による収支の関係は、以下のとおりです。
| (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 現金による支払対価 | 3,743 | 571 |
| 事業の取得による支出 | 3,743 | 571 |
注記事項－キャッシュ・フロー情報、連結財務諸表（IFRS）
34.キャッシュ・フロー情報
(1)非資金取引
主な非資金取引の内訳は、以下のとおりです。
(2)財務活動に関する負債
財務活動に関する負債の増減は、以下のとおりです。
前連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
(注)1年内に返済又は償還予定の残高を含んでいます。
当連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
(注1)1年内に返済又は償還予定の残高を含んでいます。
(注2)リース負債の期首残高には、IFRS第16号の適用による調整額38,499百万円が含まれています。適用開始日において連結財政状態計算書に認識したリース負債の詳細については、注記「3.重要な会計方針」をご参照ください。
(3)事業の取得による支出
事業の取得による支払対価と取得による収支の関係は、以下のとおりです。
(1)非資金取引
主な非資金取引の内訳は、以下のとおりです。
| (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| ファイナンス・リースにより取得した有形固定資産 | 4,208 | - |
| リース取引に係る使用権資産の取得 | - | 13,380 |
(2)財務活動に関する負債
財務活動に関する負債の増減は、以下のとおりです。
前連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
| (単位:百万円) |
| 期首残高 | 財務キャッシュ・フローによる変動 | 非資金変動 | 期末残高 | ||
| 在外営業活動体の換算差額 | その他 | ||||
| 短期借入金 | - | 647 | △18 | - | 629 |
| 社債(注) | 34,942 | △15,053 | - | 20 | 19,909 |
| 長期借入金(注) | 213,032 | △54,877 | 2,362 | 280 | 160,797 |
(注)1年内に返済又は償還予定の残高を含んでいます。
当連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
| (単位:百万円) |
| 期首残高 | 財務キャッシュ・フローによる変動 | 非資金変動 | 期末残高 | |||
| 新規リースによる増加 | 在外営業活動体の換算差額 | その他 | ||||
| 短期借入金 | 629 | 9,534 | - | △28 | - | 10,135 |
| 社債(注1) | 19,909 | 49,793 | - | - | 35 | 69,737 |
| コマーシャル・ペーパー | - | 60,000 | - | - | - | 60,000 |
| 長期借入金(注1) | 160,797 | △19,094 | - | △881 | 221 | 141,043 |
| リース負債(注1,2) | 47,534 | △15,604 | 13,380 | △1,261 | △2,306 | 41,743 |
(注1)1年内に返済又は償還予定の残高を含んでいます。
(注2)リース負債の期首残高には、IFRS第16号の適用による調整額38,499百万円が含まれています。適用開始日において連結財政状態計算書に認識したリース負債の詳細については、注記「3.重要な会計方針」をご参照ください。
(3)事業の取得による支出
事業の取得による支払対価と取得による収支の関係は、以下のとおりです。
| (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 現金による支払対価 | 3,743 | 571 |
| 事業の取得による支出 | 3,743 | 571 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
