有価証券報告書-第158期(2025/04/01-2026/03/31)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2025年3月31日) | 当事業年度 (2026年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 112,108 | 41,091 |
| 受取手形 | 3 | 3 |
| 売掛金 | ※2 72,259 | ※2 78,778 |
| 製品 | 39,585 | 39,830 |
| 仕掛品 | 1,146 | 1,793 |
| 原材料及び貯蔵品 | 63,979 | 67,759 |
| 短期貸付金 | ※2 26,496 | ※2 43,967 |
| 未収入金 | ※2 95,302 | ※2 83,830 |
| その他 | ※2 10,283 | ※2 38,064 |
| 貸倒引当金 | △175 | △171 |
| 流動資産合計 | 420,986 | 394,944 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 37,967 | 40,074 |
| 構築物 | 1,427 | 1,275 |
| 機械及び装置 | 1,860 | 1,590 |
| 車両運搬具 | 4 | 4 |
| 工具、器具及び備品 | 8,159 | 8,420 |
| 土地 | 8,518 | 10,194 |
| リース資産 | 811 | 689 |
| 建設仮勘定 | 7,560 | 12,187 |
| 有形固定資産合計 | 66,306 | 74,433 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 3,324 | 2,594 |
| ソフトウエア仮勘定 | 3,945 | 5,285 |
| 施設利用権等 | 39 | 38 |
| 無形固定資産合計 | 7,308 | 7,917 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2025年3月31日) | 当事業年度 (2026年3月31日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※1 1,294 | ※1 4,255 |
| 関係会社株式 | 369,437 | 369,437 |
| 関係会社出資金 | 612 | 612 |
| 前払年金費用 | 17,314 | 20,044 |
| 長期未収入金 | ※4 5,299 | ※4 3,418 |
| 繰延税金資産 | 10,011 | 14,525 |
| その他 | 19,139 | 5,933 |
| 貸倒引当金 | ※4 △4,694 | ※4 △4,924 |
| 投資その他の資産合計 | 418,412 | 413,300 |
| 固定資産合計 | 492,026 | 495,650 |
| 資産合計 | 913,012 | 890,594 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※2 40,771 | ※2 48,605 |
| 1年内償還予定の社債 | 25,000 | 79,940 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 70,000 | - |
| リース債務 | 194 | 183 |
| 未払金 | ※2,※3 10,048 | ※2,※3 19,108 |
| 未払費用 | ※2 88,565 | ※2 44,320 |
| 未払法人税等 | 9,358 | 20,366 |
| 預り金 | ※2 71,537 | ※2 42,784 |
| 製品保証引当金 | 43 | 109 |
| 事業構造改革引当金 | 13 | - |
| その他 | ※2 43 | ※2 593 |
| 流動負債合計 | 315,572 | 256,008 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 99,760 | 55,000 |
| 長期借入金 | 35,000 | 105,000 |
| リース債務 | 601 | 493 |
| 長期未払法人税等 | 4,743 | - |
| 長期預り金 | 29 | 29 |
| その他 | 102 | 1,090 |
| 固定負債合計 | 140,235 | 161,612 |
| 負債合計 | 455,807 | 417,620 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2025年3月31日) | 当事業年度 (2026年3月31日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 124,643 | 124,643 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 91,063 | 91,063 |
| 資本剰余金合計 | 91,063 | 91,063 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 圧縮記帳積立金 | 900 | 872 |
| オープンイノベーション促進積立金 | - | 361 |
| 繰越利益剰余金 | 269,905 | 283,569 |
| 利益剰余金合計 | 270,805 | 284,802 |
| 自己株式 | △27,924 | △26,630 |
| 株主資本合計 | 458,587 | 473,878 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 181 | 199 |
| 繰延ヘッジ損益 | △1,759 | △1,253 |
| 評価・換算差額等合計 | △1,578 | △1,054 |
| 新株予約権 | 196 | 150 |
| 純資産合計 | 457,205 | 472,974 |
| 負債純資産合計 | 913,012 | 890,594 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
