リコー（7752）の流動負債の推移 - 四半期

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

資産の部では、前連結会計年度末に比べ現金及び現金同等物が 595億円減少した一方、翌期以降の販売に向けた在庫形成、買収や円安等により棚卸資産が 262億円増加しました。また、欧州での買収や円安等によりのれん及び無形資産が 398億円増加しました。
負債合計は、前連結会計年度末に比べ 113億円減少し 11,805億円となりました。負債の部では、前連結会計年度末に計上した債務の支払い等により営業債務及びその他の債務が 316億円減少し、また、借入金の返済等により流動負債と非流動負債を合わせ社債及び借入金が 157億円減少しました。
資本合計は、前連結会計年度末に比べ 721億円増加し 10,302億円となりました。資本の部では、円安により在外営業活動体の換算差額が増加しました。

2023/11/10 11:22

#2 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）（連結）

区分	注記番号	前連結会計年度(2023年3月31日)(百万円)	当第2四半期連結会計期間末(2023年9月30日)(百万円)
(負債及び資本の部)
流動負債
社債及び借入金	8	157,828	171,738
引当金		10,968	10,036
その他の流動負債		307,258	329,721
流動負債合計		829,114	856,034
非流動負債
社債及び借入金	8	205,110	175,465
引当金		8,347	8,904
その他の非流動負債		24,742	27,158
繰延税金負債		17,790	18,718

2023/11/10 11:22