流動負債

有報情報

#1 注記事項－収益、連結財務諸表（IFRS）（連結）

連結財政状態計算書において、契約負債は、「その他の流動負債」及び「その他の非流動負債」に含まれています。契約負債は主に、メンテナンス契約に関する顧客からの前受金に関連するものであります。 認識された収益について、期首時点で契約負債に含まれていた金額は、前連結会計年度と当連結会計年度において、それぞれ 48,072百万円及び 65,016百万円であります。また、前連結会計年度及び当連結会計年度において、過去の期間に充足(又は部分的に充足)した履行義務から認識した収益の額に重要性はありません。
(3) 残存履行義務に配分した取引価格

2025/06/20 12:00

#2 注記事項－政府補助金、連結財務諸表（IFRS）（連結）

政府補助金は、主として、オフィスプリンティング分野において、開発拠点における設備の投資案件に関連して発生したものです。政府補助金は、補助金の対象設備の耐用年数にわたって均等に連結損益計算書において純損益として認識されます。
前連結会計年度末及び当連結会計年度末における政府補助金の残高は、3,621百万円及び 3,378百万円であり、連結財政状態計算書の「その他の流動負債」「その他の非流動負債」に繰延収益として含まれております。
繰延収益として認識された政府補助金に付随する未履行の条件もしくはその他の偶発事象はありません。

2025/06/20 12:00

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

資産の部では、現金及び現金同等物が前連結会計年度末に比べ 136億円増加しました。また、natif.aiの買収やETRIA組成によりのれん及び無形資産が 203億円増加したことに加え、リース債権等の金融資産が流動資産と非流動資産を合わせ 169億円増加しました。
負債合計は、前連結会計年度末に比べ 813億円増加し 13,023億円となりました。社債及び借入金が流動負債と非流動負債を合わせ 910億円増加しました。
資本合計は、前連結会計年度末から 103億円減少し、10,547億円となりました。資本の部では、ETRIA組成や株式会社PFU(以下、PFU)及びElixirgen Scientific Inc.(以下、Elixirgen Scientific)の完全子会社化に伴い、結果として、資本剰余金が増加し、非支配持分が減少しました。一方で、円高により在外営業活動体の換算差額が減少したことに加え、株主還元策として 524億円の自己株式の取得を行い、前連結会計年度に取得した自己株式と合わせて 599億円の消却を実施しました。

2025/06/20 12:00

#4 連結財政状態計算書（IFRS）（連結）

区分	注記番号	前連結会計年度(2024年3月31日)(百万円)	当連結会計年度(2025年3月31日)(百万円)
(負債及び資本の部)
流動負債
社債及び借入金	18	152,592	145,691
引当金	19	10,491	11,425
その他の流動負債	21,28	346,225	326,003
小計		877,845	859,843
流動負債合計		879,275	859,843
非流動負債
社債及び借入金	18	196,974	294,955
引当金	19	7,679	6,626
その他の非流動負債	21,28	28,000	28,168
繰延税金負債	22	19,581	27,100

2025/06/20 12:00