セイコーグループ（8050）の長期借入金の返済による支出の推移 - 全期間
連結
- 2008年3月31日
- -98億9800万
- 2009年3月31日 -27.18%
- -125億8800万
- 2009年12月31日 -108.86%
- -262億9100万
- 2010年3月31日 -95.11%
- -512億9700万
- 2010年9月30日
- -402億4000万
- 2010年12月31日 -32.39%
- -532億7300万
- 2011年3月31日 -16.84%
- -622億4600万
- 2011年9月30日
- -219億2000万
- 2012年3月31日 -200.14%
- -657億9100万
- 2012年9月30日
- -402億6600万
- 2013年3月31日 -67.87%
- -675億9500万
- 2013年9月30日
- -512億2900万
- 2014年3月31日 -38.38%
- -708億9300万
- 2014年9月30日
- -543億5200万
- 2015年3月31日 -41.76%
- -770億4900万
- 2015年9月30日
- -165億8100万
- 2016年3月31日 -123.58%
- -370億7100万
- 2016年9月30日
- -159億600万
- 2017年3月31日 -251.14%
- -558億5200万
- 2017年9月30日
- -186億9100万
- 2018年3月31日 -73.75%
- -324億7600万
- 2018年9月30日
- -112億3500万
- 2019年3月31日 -105.23%
- -230億5800万
- 2019年9月30日
- -101億5400万
- 2020年3月31日 -108.04%
- -211億2400万
- 2020年9月30日
- -103億4600万
- 2021年3月31日 -85.31%
- -191億7200万
- 2021年9月30日
- -103億3500万
- 2022年3月31日 -84.28%
- -190億4500万
- 2022年9月30日
- -119億2300万
- 2023年3月31日 -114.95%
- -256億2900万
- 2023年9月30日
- -121億2400万
- 2024年3月31日 -97.47%
- -239億4100万
- 2024年9月30日
- -118億9200万
- 2025年3月31日 -98.78%
- -236億3900万
- 2025年9月30日
- -122億3000万
- 2026年3月31日 -108.9%
- -255億4800万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当社グループの主な資金需要は、製造費用、販売費及び一般管理費等の運転資金需要、設備投資や研究開発費、ブランディング費用などの成長及び企業価値向上を目的とした投資需要であり、資金の主な源泉は、営業活動によるキャッシュ・フロー、有利子負債による資金調達であります。2026/06/24 11:09
資金の流動性につきましては、当連結会計年度末の現金及び現金同等物の残高は434億円であり、将来の資金需要に対し適正な水準を確保していると認識しております。また、当社および国内の事業会社においてキャッシュ・マネジメント・システムを導入し、グループ全体の資金効率化を図っております。さらに、様々な不測の事態においても機動的かつ安定的に経常運転資金を確保するため、複数の金融機関とコミットメントライン契約を締結しております。
(5) 重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
