8050 セイコーグループ

8050
2024/07/19
時価
1987億円
PER 予
17.79倍
2010年以降
赤字-36.26倍
(2010-2024年)
PBR
1.31倍
2010年以降
0.48-2.4倍
(2010-2024年)
配当 予
1.88%
ROE 予
7.38%
ROA 予
2.92%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年6月27日 15:13
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -230億1700万、投資活動によるキャッシュ・フロー -150億9500万、営業活動によるキャッシュ・フロー 327億2600万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
3月期
連結
2Q10,19041,260-41,73051,450-4,09553,108
通期16,56246,254-66,81662,816-9,35040,279
2016年
3月期
連結
2Q11,043-360-13,55610,683-6,48937,179
通期15,096-8,334-6,6456,762-13,05438,914
2017年
3月期
連結
2Q-3,227-5,4444,819-8,671-6,07233,449
通期4,209-13,2005,713-8,991-12,13835,333
2018年
3月期
連結
2Q16,338-6,601-2,3979,737-3,81443,010
通期27,885-17,430-11,75910,455-6,95433,911
2019年
3月期
連結
2Q6,712-3,353-7,5373,359-3,13930,075
通期17,508-7,093-10,67010,415-5,02933,843
2020年
3月期
連結
2Q219-4,728-2,771-4,509-3,98126,160
通期2,704-10,688678-7,984-5,62226,111
2021年
3月期
連結
2Q-9,475-3,54015,841-13,015-12,64728,806
通期2,874-7,83810,465-4,964-5,97132,340
2022年
3月期
連結
2Q7,624-4,021-7,1163,603-3,20828,804
通期20,358-9,318-13,90911,040-5,18330,738
2023年
3月期
連結
2Q3,274-8,1177,139-4,843-6,45835,897
通期9,261-15,53510,564-6,274-7,28736,209
2024年
3月期
連結
2Q17,777-7,823-11,8029,954-6,47335,933
通期32,726-15,095-23,01717,631-10,63632,683
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2015年3月(連)
165億6200万
2016年3月(連) -8.85%
150億9600万
2017年3月(連) -72.12%
42億900万
2018年3月(連) +562.51%
278億8500万
2019年3月(連) -37.21%
175億800万
2020年3月(連) -84.56%
27億400万
2021年3月(連) +6.29%
28億7400万
2022年3月(連) +608.35%
203億5800万
2023年3月(連) -54.51%
92億6100万
2024年3月(連) +253.37%
327億2600万

投資活動によるCF#3

2015年3月(連)資金回収
462億5400万
2016年3月(連)資金投入
-83億3400万
2017年3月(連)投入+58.39%
-132億
2018年3月(連)投入+32.05%
-174億3000万
2019年3月(連)投入-59.31%
-70億9300万
2020年3月(連)投入+50.68%
-106億8800万
2021年3月(連)投入-26.67%
-78億3800万
2022年3月(連)投入+18.88%
-93億1800万
2023年3月(連)投入+66.72%
-155億3500万
2024年3月(連)投入-2.83%
-150億9500万

財務活動によるCF#4

2015年3月(連)返済還元
-668億1600万
2016年3月(連)返済還元
-66億4500万
2017年3月(連)資金調達
57億1300万
2018年3月(連)返済還元
-117億5900万
2019年3月(連)返済還元
-106億7000万
2020年3月(連)資金調達
6億7800万
2021年3月(連)資金調達
104億6500万
2022年3月(連)返済還元
-139億900万
2023年3月(連)資金調達
105億6400万
2024年3月(連)返済還元
-230億1700万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年3月(連)
628億1600万
2016年3月(連) -89.24%
67億6200万
2017年3月(連) マイ転
-89億9100万
2018年3月(連) プラ転
104億5500万
2019年3月(連) -0.38%
104億1500万
2020年3月(連) マイ転
-79億8400万
2021年3月(連)
-49億6400万
2022年3月(連) プラ転
110億4000万
2023年3月(連) マイ転
-62億7400万
2024年3月(連) プラ転
176億3100万

設備投資#6#7*

2015年3月(連)
-93億5000万
2016年3月(連)増加+39.61%
-130億5400万
2017年3月(連)減少-7.02%
-121億3800万
2018年3月(連)減少-42.71%
-69億5400万
2019年3月(連)減少-27.68%
-50億2900万
2020年3月(連)増加+11.79%
-56億2200万
2021年3月(連)増加+6.21%
-59億7100万
2022年3月(連)減少-13.2%
-51億8300万
2023年3月(連)増加+40.59%
-72億8700万
2024年3月(連)増加+45.96%
-106億3600万

現金等#8

2015年3月(連)
402億7900万
2016年3月(連) -3.39%
389億1400万
2017年3月(連) -9.2%
353億3300万
2018年3月(連) -4.02%
339億1100万
2019年3月(連) -0.2%
338億4300万
2020年3月(連) -22.85%
261億1100万
2021年3月(連) +23.86%
323億4000万
2022年3月(連) -4.95%
307億3800万
2023年3月(連) +17.8%
362億900万
2024年3月(連) -9.74%
326億8300万

営業CFマージン

2015年3月(連)
5.64%
2016年3月(連)
5.09%
2017年3月(連)
1.64%
2018年3月(連)
10.38%
2019年3月(連)
7.08%
2020年3月(連)
1.13%
2021年3月(連)
1.42%
2022年3月(連)
8.58%
2023年3月(連)
3.56%
2024年3月(連)
11.82%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/03、2016/03、2017/03、2018/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高