キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 15:08
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -118億200万、営業活動によるキャッシュ・フロー 177億7700万、投資活動によるキャッシュ・フロー -78億2300万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 10,190 | 41,260 | -41,730 | 51,450 | -4,095 | 53,108 | 通期 | 16,562 | 46,254 | -66,816 | 62,816 | -9,350 | 40,279 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 11,043 | -360 | -13,556 | 10,683 | -6,489 | 37,179 | 通期 | 15,096 | -8,334 | -6,645 | 6,762 | -13,054 | 38,914 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -3,227 | -5,444 | 4,819 | -8,671 | -6,072 | 33,449 | 通期 | 4,209 | -13,200 | 5,713 | -8,991 | -12,138 | 35,333 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 16,338 | -6,601 | -2,397 | 9,737 | -3,814 | 43,010 | 通期 | 27,885 | -17,430 | -11,759 | 10,455 | -6,954 | 33,911 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 6,712 | -3,353 | -7,537 | 3,359 | -3,139 | 30,075 | 通期 | 17,508 | -7,093 | -10,670 | 10,415 | -5,029 | 33,843 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 219 | -4,728 | -2,771 | -4,509 | -3,981 | 26,160 | 通期 | 2,704 | -10,688 | 678 | -7,984 | -5,622 | 26,111 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -9,475 | -3,540 | 15,841 | -13,015 | -12,647 | 28,806 | 通期 | 2,874 | -7,838 | 10,465 | -4,964 | -5,971 | 32,340 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 7,624 | -4,021 | -7,116 | 3,603 | -3,208 | 28,804 | 通期 | 20,358 | -9,318 | -13,909 | 11,040 | -5,183 | 30,738 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 3,274 | -8,117 | 7,139 | -4,843 | -6,458 | 35,897 | 通期 | 9,261 | -15,535 | 10,564 | -6,274 | -7,287 | 36,209 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 17,777 | -7,823 | -11,802 | 9,954 | -6,473 | 35,933 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 628億1600万
- 2016年3月（連） -89.24%
- 67億6200万
- 2017年3月（連） マイ転
- -89億9100万
- 2018年3月（連） プラ転
- 104億5500万
- 2019年3月（連） -0.38%
- 104億1500万
- 2020年3月（連） マイ転
- -79億8400万
- 2021年3月（連）
- -49億6400万
- 2022年3月（連） プラ転
- 110億4000万
- 2023年3月（連） マイ転
- -62億7400万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 5.64%
- 2016年3月（連）
- 5.09%
- 2017年3月（連）
- 1.64%
- 2018年3月（連）
- 10.38%
- 2019年3月（連）
- 7.08%
- 2020年3月（連）
- 1.13%
- 2021年3月（連）
- 1.42%
- 2022年3月（連）
- 8.58%
- 2023年3月（連）
- 3.56%