キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 20,273 | 31,807 |
| 減価償却費 | 14,307 | 14,085 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 206 | 168 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -253 | -838 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,443 | -1,431 |
| 支払利息 | 1,567 | 1,389 |
| 為替差損益（△は益） | | -571 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,240 | -1,481 |
| 減損損失 | 2,217 | 938 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,858 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -999 | -561 |
| 固定資産除却損 | 487 | 416 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,827 | -3,508 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,467 | -929 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,909 | 648 |
| その他 | 1,454 | 4,949 |
| 小計 | 39,105 | 45,080 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,443 | 1,431 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 279 | 301 |
| 利息の支払額 | -1,548 | -1,392 |
| 法人税等の支払額 | -6,670 | -8,652 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 32,609 | 36,769 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,362 | -9,680 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,598 | 667 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -101 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,483 | 9 |
| 貸付けによる支出 | -640 | -585 |
| 貸付金の回収による収入 | 821 | 696 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,309 | -4,267 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -801 |
| その他 | -610 | -833 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,120 | -14,794 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 1,210,538 | 1,096,404 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,224,350 | -1,104,506 |
| 長期借入れによる収入 | 27,300 | 21,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -23,639 | -25,548 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -4 |
| リース債務の返済による支出 | -2,365 | -2,884 |
| 配当金の支払額 | -3,617 | -4,754 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -228 | -489 |
| その他 | -153 | -72 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -16,520 | -20,455 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -223 | 2,656 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,746 | 4,176 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 39,429 | 43,487 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -118 |
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