キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,262 | 5,834 |
| 減価償却費 | 5,250 | 5,211 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -31 | -2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9 | 218 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -24 | 22 |
| 受取利息及び受取配当金 | -438 | -440 |
| 支払利息 | 919 | 686 |
| 為替差損益（△は益） | 322 | -119 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 172 | -8 |
| 固定資産除却損 | 50 | 59 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,830 | -1,570 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,556 | -3,298 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 653 | 1,698 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,782 | 9,978 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -4,749 | -3,915 |
| その他 | 106 | 3,661 |
| 小計 | 1,540 | 18,015 |
| 利息及び配当金の受取額 | 438 | 441 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 13 | 13 |
| 利息の支払額 | -897 | -681 |
| 特別退職金の支払額 | -2,816 | -322 |
| 法人税等の支払額 | -1,504 | -1,127 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,227 | 16,338 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,072 | -3,814 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,358 | 1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | | -348 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15 | 6 |
| 貸付けによる支出 | -191 | -432 |
| 貸付金の回収による収入 | 245 | 217 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,095 |
| その他 | -799 | -1,137 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,444 | -6,601 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 205,961 | 400,537 |
| 短期借入金の返済による支出 | -204,264 | -399,794 |
| 長期借入れによる収入 | 21,100 | 17,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,906 | -18,691 |
| 配当金の支払額 | -1,550 | -1,550 |
| その他 | -521 | -397 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,819 | -2,397 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,612 | 523 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,465 | 7,861 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 33,449 | 43,010 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -184 |
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