キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,834 | 7,641 |
| 減価償却費 | 5,211 | 4,277 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 218 | 74 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 22 | 24 |
| 受取利息及び受取配当金 | -440 | -480 |
| 支払利息 | 686 | 527 |
| 為替差損益（△は益） | -119 | -157 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8 | -1,147 |
| 固定資産除却損 | 59 | 15 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,570 | 1,796 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,298 | -3,229 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,698 | 1,698 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,978 | 288 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,915 | -3,800 |
| その他 | 3,661 | 783 |
| 小計 | 18,015 | 8,313 |
| 利息及び配当金の受取額 | 441 | 481 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 13 | 27 |
| 利息の支払額 | -681 | -528 |
| 特別退職金の支払額 | -322 | -134 |
| 法人税等の支払額 | -1,127 | -1,446 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,338 | 6,712 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,814 | -3,139 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 3 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -348 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6 | － |
| 貸付けによる支出 | -432 | -213 |
| 貸付金の回収による収入 | 217 | 173 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,095 | － |
| その他 | -1,137 | -177 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,601 | -3,353 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 400,537 | 498,681 |
| 短期借入金の返済による支出 | -399,794 | -501,534 |
| 長期借入れによる収入 | 17,500 | 8,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -18,691 | -11,235 |
| 配当金の支払額 | -1,550 | -1,550 |
| その他 | -397 | -198 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,397 | -7,537 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 523 | 383 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,861 | -3,794 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 43,010 | 30,075 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -184 | -41 |
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