キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,763 | 1,262 |
| 減価償却費 | 4,894 | 5,250 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -111 | -31 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 209 | -9 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -453 | -24 |
| 受取利息及び受取配当金 | -587 | -438 |
| 支払利息 | 1,095 | 919 |
| 為替差損益（△は益） | 62 | 322 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -197 | 172 |
| 固定資産除却損 | 44 | 50 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 891 | 2,830 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,857 | -7,556 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,916 | 2,782 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,000 | -4,749 |
| その他 | 2,264 | 759 |
| 小計 | 13,934 | 1,540 |
| 利息及び配当金の受取額 | 587 | 438 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 14 | 13 |
| 利息の支払額 | -1,114 | -897 |
| 特別退職金の支払額 | -377 | -2,816 |
| 法人税等の支払額 | -2,000 | -1,504 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,043 | -3,227 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,489 | -6,072 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,219 | 1,358 |
| 投資有価証券の取得による支出 | | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 100 | 15 |
| 貸付けによる支出 | -337 | -191 |
| 貸付金の回収による収入 | 456 | 245 |
| その他 | 691 | -799 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -360 | -5,444 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 212,725 | 205,961 |
| 短期借入金の返済による支出 | -207,025 | -204,264 |
| 長期借入れによる収入 | 15 | 21,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,581 | -15,906 |
| 配当金の支払額 | -1,550 | -1,550 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -338 | － |
| その他 | -801 | -521 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,556 | 4,819 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -273 | -1,612 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,146 | -5,465 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 45 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 37,179 | 33,449 |
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