キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 15,552 | 9,763 |
| 減価償却費 | 5,357 | 4,894 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2 | -111 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 59 | 209 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -237 | -453 |
| 受取利息及び受取配当金 | -422 | -587 |
| 支払利息 | 1,808 | 1,095 |
| 為替差損益（△は益） | -372 | 62 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -282 | -197 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -8,433 | － |
| 固定資産除却損 | 28 | 44 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,916 | 891 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,305 | -7,857 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,819 | 6,916 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,853 | -3,000 |
| その他 | 3,175 | 2,264 |
| 小計 | 14,808 | 13,934 |
| 利息及び配当金の受取額 | 423 | 587 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 11 | 14 |
| 利息の支払額 | -1,829 | -1,114 |
| 特別退職金の支払額 | -1,136 | -377 |
| 法人税等の支払額 | -2,086 | -2,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,190 | 11,043 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,095 | -6,489 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 47,502 | 5,219 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 27 | 100 |
| 貸付けによる支出 | -368 | -337 |
| 貸付金の回収による収入 | 597 | 456 |
| その他 | -2,392 | 691 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 41,260 | -360 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 227,899 | 212,725 |
| 短期借入金の返済による支出 | -228,279 | -207,025 |
| 長期借入れによる収入 | 14,677 | 15 |
| 長期借入金の返済による支出 | -54,352 | -16,581 |
| 配当金の支払額 | -1,033 | -1,550 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -338 |
| その他 | -640 | -801 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -41,730 | -13,556 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 816 | -273 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,537 | -3,146 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 53,108 | 37,179 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2 | － |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 45 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
