キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 11,749 | 15,552 |
| 減価償却費 | 5,910 | 5,357 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -125 | -2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -176 | 59 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -856 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -237 |
| 受取利息及び受取配当金 | -141 | -422 |
| 支払利息 | 2,129 | 1,808 |
| 為替差損益（△は益） | 620 | -372 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 413 | -282 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -857 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -8,433 |
| 受取保険金 | -4,628 | － |
| 固定資産除却損 | 35 | 28 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,446 | 3,916 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,945 | -6,305 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,135 | 3,819 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -4,368 | -2,853 |
| その他 | 1,879 | 3,175 |
| 小計 | 4,950 | 14,808 |
| 利息及び配当金の受取額 | 141 | 423 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 9 | 11 |
| 利息の支払額 | -2,164 | -1,829 |
| 保険金の受取額 | 2,346 | － |
| 特別退職金の支払額 | -2,183 | -1,136 |
| 法人税等の支払額 | -1,194 | -2,086 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,904 | 10,190 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,608 | -4,095 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 98 | 47,502 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19 | -10 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,326 | 27 |
| 貸付けによる支出 | -279 | -368 |
| 貸付金の回収による収入 | 449 | 597 |
| その他 | 90 | -2,392 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,941 | 41,260 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 233,672 | 227,899 |
| 短期借入金の返済による支出 | -228,404 | -228,279 |
| 長期借入れによる収入 | 49,306 | 14,677 |
| 長期借入金の返済による支出 | -51,229 | -54,352 |
| 配当金の支払額 | -516 | -1,033 |
| その他 | -351 | -640 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,475 | -41,730 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -374 | 816 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -935 | 10,537 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 40,296 | 53,108 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -38 | － |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,507 | 2 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
