キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益 | 1,159 | 11,749 |
| 減価償却費 | 6,290 | 5,910 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -158 | -856 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -15 | -125 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 326 | -176 |
| 受取利息及び受取配当金 | -232 | -141 |
| 支払利息 | 2,508 | 2,129 |
| 為替差損益（△は益） | 33 | 620 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -506 | 413 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -857 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6,432 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,560 | － |
| 受取保険金 | -3,418 | -4,628 |
| 固定資産除却損 | 248 | 35 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,049 | 1,446 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,491 | -3,945 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,794 | -4,135 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -164 | -4,368 |
| その他 | 797 | 1,879 |
| 小計 | 14,090 | 4,950 |
| 利息及び配当金の受取額 | 233 | 141 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 9 | 9 |
| 利息の支払額 | -2,483 | -2,164 |
| 保険金の受取額 | 7,179 | 2,346 |
| 特別退職金の支払額 | -5,661 | -2,183 |
| 法人税等の支払額 | -1,495 | -1,194 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,872 | 1,904 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,733 | -6,608 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,686 | 98 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | -19 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 1,326 |
| 貸付けによる支出 | -283 | -279 |
| 貸付金の回収による収入 | 334 | 449 |
| その他 | 3,638 | 90 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,641 | -4,941 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 264,471 | 233,672 |
| 短期借入金の返済による支出 | -265,838 | -228,404 |
| 長期借入れによる収入 | 26,300 | 49,306 |
| 長期借入金の返済による支出 | -40,266 | -51,229 |
| セール・アンド・割賦バック取引による収入 | 2,530 | － |
| 配当金の支払額 | － | -516 |
| その他 | -407 | -351 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,209 | 2,475 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -500 | -374 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,804 | -935 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 51,289 | 54,082 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -106 | -38 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 95 | -1,507 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 54,082 | 40,296 |
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