キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -793 | 1,159 |
| 減価償却費 | 7,286 | 6,290 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 182 | -158 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -60 | -15 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -31 | 326 |
| 受取利息及び受取配当金 | -245 | -232 |
| 支払利息 | 2,742 | 2,508 |
| 為替差損益（△は益） | 414 | 33 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -176 | -506 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 136 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 6,432 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -252 | -1,560 |
| 受取保険金 | － | -3,418 |
| 固定資産除却損 | 111 | 248 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,463 | 2,049 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,417 | -6,491 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,826 | 6,794 |
| その他 | -658 | 632 |
| 小計 | 2,601 | 14,090 |
| 利息及び配当金の受取額 | 245 | 233 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 11 | 9 |
| 利息の支払額 | -2,756 | -2,483 |
| 保険金の受取額 | － | 7,179 |
| 特別退職金の支払額 | － | -5,661 |
| 法人税等の支払額 | -1,459 | -1,495 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,357 | 11,872 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,873 | -7,733 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,154 | 8,686 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 0 | 3,851 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | 0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 984 | 0 |
| 貸付けによる支出 | -292 | -283 |
| 貸付金の回収による収入 | 267 | 334 |
| その他 | -446 | -212 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,205 | 4,641 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 234,459 | 264,471 |
| 短期借入金の返済による支出 | -237,638 | -265,838 |
| 長期借入れによる収入 | 23,000 | 26,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -21,920 | -40,266 |
| セール・アンド・割賦バック取引による収入 | － | 2,530 |
| 配当金の支払額 | -363 | － |
| その他 | 663 | -407 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,799 | -13,209 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,109 | -500 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,472 | 2,804 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 51,901 | 42,970 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -458 | -106 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 95 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 42,970 | 54,082 |
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