キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 1,496 | -793 |
| 減価償却費 | 7,897 | 7,286 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -460 | 182 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -261 | -60 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 92 | -31 |
| 受取利息及び受取配当金 | -185 | -245 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 7 | 11 |
| 支払利息 | 2,736 | 2,742 |
| 為替差損益（△は益） | 460 | 414 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -619 | -176 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 136 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -252 |
| 固定資産除却損 | 249 | 111 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,066 | -1,463 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,983 | -6,417 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,753 | 1,826 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,525 | -2,275 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,885 | 1,721 |
| その他 | 3,741 | -103 |
| 小計 | 19,353 | 2,612 |
| 利息及び配当金の受取額 | 185 | 245 |
| 利息の支払額 | -2,791 | -2,756 |
| 法人税等の支払額 | -852 | -1,459 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,895 | -1,357 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,466 | -6,873 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 879 | 2,154 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -48 | 0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 24 | 984 |
| 貸付けによる支出 | -246 | -292 |
| 貸付金の回収による収入 | 237 | 267 |
| その他 | 88 | -446 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,531 | -4,205 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 319,914 | 234,459 |
| 短期借入金の返済による支出 | -337,069 | -237,638 |
| 長期借入れによる収入 | 46,912 | 23,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -40,240 | -21,920 |
| 配当金の支払額 | － | -363 |
| その他 | 331 | 663 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,151 | -1,799 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,050 | -1,109 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 163 | -8,472 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 55,331 | 55,494 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -458 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 55,494 | 42,970 |
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