有価証券報告書-第163期(2023/04/01-2024/03/31)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 9,642 | 15,123 |
| 減価償却費 | 12,359 | 13,301 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14 | 28 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -865 | -830 |
| 受取利息及び受取配当金 | -970 | -1,353 |
| 支払利息 | 1,139 | 1,350 |
| 為替差損益（△は益） | 18 | -187 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,224 | -1,389 |
| 減損損失 | － | 806 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 548 | -139 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -228 | -1,230 |
| 固定資産除却損 | 270 | 650 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 688 | -4,276 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -8,235 | 3,708 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,399 | 3,899 |
| その他 | 2,296 | 5,142 |
| 小計 | 12,025 | 34,605 |
| 利息及び配当金の受取額 | 971 | 1,353 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 232 | 241 |
| 利息の支払額 | -1,133 | -1,360 |
| 法人税等の支払額 | -2,834 | -2,113 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,261 | 32,726 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,182 | -11,023 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 269 | 1,661 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 513 | 191 |
| 貸付けによる支出 | -1,013 | -588 |
| 貸付金の回収による収入 | 733 | 716 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,428 | -2,466 |
| その他 | -2,427 | -3,586 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,535 | -15,095 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,408,747 | 1,466,028 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,400,675 | -1,475,464 |
| 長期借入れによる収入 | 32,800 | 17,691 |
| 長期借入金の返済による支出 | -25,629 | -23,941 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,421 | |
| リース債務の返済による支出 | -1,895 | -2,381 |
| 配当金の支払額 | -2,583 | -3,100 |
| その他 | -197 | -429 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,564 | -23,017 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,180 | 1,860 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,470 | -3,526 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 36,209 | 32,683 |