セイコーグループ（8050）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年11月12日 11:09
- 【資料】
- 四半期報告書-第160期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
- 【短信】
- 2021年3月期第2四半期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,827 | 3,469 |
| 減価償却費 | 5,025 | 5,174 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 42 | -13 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5 | -175 |
| 受取利息及び受取配当金 | -477 | -417 |
| 支払利息 | 498 | 475 |
| 為替差損益（△は益） | 130 | 120 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -889 | 627 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -7,603 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -138 | -537 |
| 固定資産除却損 | 43 | 47 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,110 | 3,569 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,683 | -6,887 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 658 | 1,500 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,911 | -3,678 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -4,279 | -3,766 |
| その他 | 527 | -618 |
| 小計 | 1,271 | -8,713 |
| 利息及び配当金の受取額 | 478 | 417 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 27 | 27 |
| 利息の支払額 | -502 | -474 |
| 特別退職金の支払額 | － | -1 |
| 法人税等の支払額 | -1,054 | -731 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 219 | -9,475 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,981 | -12,647 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 81 | 1,013 |
| 投資有価証券の取得による支出 | | -200 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 10,164 |
| 貸付けによる支出 | -123 | -431 |
| 貸付金の回収による収入 | 872 | 89 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,365 |
| その他 | -1,577 | -163 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,728 | -3,540 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 422,309 | 651,006 |
| 短期借入金の返済による支出 | -424,108 | -629,202 |
| 長期借入れによる収入 | 11,500 | 7,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,154 | -10,346 |
| 配当金の支払額 | -1,550 | -1,550 |
| その他 | -768 | -1,065 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,771 | 15,841 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -402 | -130 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,683 | 2,694 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,160 | 28,806 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
