セイコーグループ（8050）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,469 | 2,707 |
| 減価償却費 | 5,174 | 5,286 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13 | -76 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -175 | -193 |
| 受取利息及び受取配当金 | -417 | -428 |
| 支払利息 | 475 | 454 |
| 為替差損益（△は益） | 120 | -18 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 627 | -163 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7,603 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -537 | － |
| 固定資産除却損 | 47 | 94 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,569 | 4,081 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -6,887 | -4,886 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,500 | 1,766 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,678 | 1,286 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,766 | -2,375 |
| その他 | -618 | 1,284 |
| 小計 | -8,713 | 8,821 |
| 利息及び配当金の受取額 | 417 | 429 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 27 | 26 |
| 利息の支払額 | -474 | -455 |
| 特別退職金の支払額 | -1 | － |
| 法人税等の支払額 | -731 | -1,197 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -9,475 | 7,624 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,647 | -3,208 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,013 | 135 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -200 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,164 | 186 |
| 貸付けによる支出 | -431 | -304 |
| 貸付金の回収による収入 | 89 | 190 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,365 | － |
| その他 | -163 | -1,021 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,540 | -4,021 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 651,006 | 624,273 |
| 短期借入金の返済による支出 | -629,202 | -626,759 |
| 長期借入れによる収入 | 7,000 | 7,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,346 | -10,335 |
| 配当金の支払額 | -1,550 | -1,033 |
| その他 | -1,065 | -1,161 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 15,841 | -7,116 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -130 | -22 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,694 | -3,536 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,340 | 28,804 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
