キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 11,774 | 6,201 |
| 減価償却費 | 8,980 | 10,315 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -76 | 134 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -275 | 149 |
| 受取利息及び受取配当金 | -962 | -935 |
| 支払利息 | 985 | 982 |
| 為替差損益（△は益） | -94 | 75 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,941 | -1,313 |
| 減損損失 | － | 240 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -257 | -346 |
| 固定資産除却損 | 92 | 245 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,132 | 2,388 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -976 | -7,446 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -518 | -4,358 |
| その他 | 1,926 | -2,643 |
| 小計 | 19,788 | 3,689 |
| 利息及び配当金の受取額 | 963 | 935 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 327 | 1,456 |
| 利息の支払額 | -988 | -990 |
| 特別退職金の支払額 | -170 | -666 |
| 法人税等の支払額 | -2,412 | -1,720 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,508 | 2,704 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,341 | -8,852 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,061 | 546 |
| 投資有価証券の取得による支出 | | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 33 | 2 |
| 貸付けによる支出 | -522 | -477 |
| 貸付金の回収による収入 | 508 | 1,229 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -219 |
| その他 | -1,831 | -2,916 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,093 | -10,688 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 910,847 | 893,019 |
| 短期借入金の返済による支出 | -911,281 | -883,432 |
| 長期借入れによる収入 | 16,300 | 16,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -23,058 | -21,124 |
| リース債務の返済による支出 | -371 | -1,463 |
| 配当金の支払額 | -3,100 | -3,100 |
| その他 | -5 | -20 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,670 | 678 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 229 | -427 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -26 | -7,732 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 33,843 | 26,111 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -41 | － |
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