有価証券報告書-第160期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,201 | 6,424 |
| 減価償却費 | 10,315 | 10,690 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 134 | 65 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 149 | -1,152 |
| 受取利息及び受取配当金 | -935 | -827 |
| 支払利息 | 982 | 899 |
| 為替差損益（△は益） | 75 | 74 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,313 | 1,826 |
| 減損損失 | 240 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -7,603 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -346 | -1,043 |
| 固定資産除却損 | 245 | 192 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,388 | -911 |
| 棚卸資産の増減額 | -7,446 | -1,552 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,358 | -3,889 |
| その他 | -2,643 | 1,118 |
| 小計 | 3,689 | 4,311 |
| 利息及び配当金の受取額 | 935 | 827 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 1,456 | 127 |
| 利息の支払額 | -990 | -898 |
| 特別退職金の支払額 | -666 | -1 |
| 法人税等の支払額 | -1,720 | -1,492 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,704 | 2,874 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,852 | -17,735 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 546 | 1,864 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -200 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | 10,624 |
| 貸付けによる支出 | -477 | -806 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,229 | 790 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -219 | -1,365 |
| その他 | -2,916 | -1,008 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,688 | -7,838 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 893,019 | 1,451,815 |
| 短期借入金の返済による支出 | -883,432 | -1,438,848 |
| 長期借入れによる収入 | 16,800 | 20,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -21,124 | -19,172 |
| リース債務の返済による支出 | -1,463 | -1,798 |
| 配当金の支払額 | -3,100 | -2,067 |
| その他 | -20 | -265 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 678 | 10,465 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -427 | 727 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,732 | 6,228 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,111 | 32,340 |