キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 15,828 | 11,774 |
| 減価償却費 | 10,128 | 8,980 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 162 | -76 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -757 | -275 |
| 受取利息及び受取配当金 | -887 | -962 |
| 支払利息 | 1,293 | 985 |
| 為替差損益（△は益） | 203 | -94 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -734 | -1,941 |
| 減損損失 | 177 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | -9,373 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -257 |
| 固定資産除却損 | 276 | 92 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,438 | 1,132 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,990 | -976 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,310 | -518 |
| その他 | 6,862 | 1,926 |
| 小計 | 32,043 | 19,788 |
| 利息及び配当金の受取額 | 887 | 963 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 213 | 327 |
| 利息の支払額 | -1,291 | -988 |
| 特別退職金の支払額 | -2,299 | -170 |
| 法人税等の支払額 | -1,667 | -2,412 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,885 | 17,508 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,954 | -6,341 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 124 | 1,061 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -966 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6 | 33 |
| 貸付けによる支出 | -725 | -522 |
| 貸付金の回収による収入 | 646 | 508 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,095 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -3,264 | － |
| その他 | -5,201 | -1,831 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,430 | -7,093 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 943,237 | 910,847 |
| 短期借入金の返済による支出 | -942,950 | -911,281 |
| 長期借入れによる収入 | 24,200 | 16,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -32,476 | -23,058 |
| 配当金の支払額 | -3,100 | -3,100 |
| その他 | -669 | -377 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,759 | -10,670 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 67 | 229 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,237 | -26 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 33,911 | 33,843 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -184 | -41 |
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