キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 12,833 | 17,959 |
| 減価償却費 | 7,040 | 6,943 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11 | 200 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7 | -241 |
| 受取利息及び受取配当金 | -670 | -681 |
| 支払利息 | 717 | 709 |
| 為替差損益（△は益） | 99 | -81 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -415 | -566 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -561 |
| 固定資産除却損 | 49 | 158 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,335 | -3,447 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,135 | -2,113 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,825 | 569 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,435 | 2,125 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -5,859 | -3,175 |
| その他 | 929 | 1,231 |
| 小計 | 15,332 | 19,027 |
| 利息及び配当金の受取額 | 670 | 681 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 49 | 51 |
| 利息の支払額 | -659 | -712 |
| 法人税等の支払額 | -3,872 | -4,885 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,520 | 14,163 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,034 | -5,248 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 44 | 739 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -200 | |
| 貸付けによる支出 | -164 | -121 |
| 貸付金の回収による収入 | 223 | 177 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -801 |
| その他 | -1,602 | -2,327 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,734 | -7,581 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 680,259 | 615,192 |
| 短期借入金の返済による支出 | -687,023 | -619,744 |
| 長期借入れによる収入 | 18,800 | 14,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,892 | -12,230 |
| 配当金の支払額 | -1,757 | -2,273 |
| リース債務の返済による支出 | -1,289 | -1,386 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -228 | － |
| その他 | -30 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,162 | -5,548 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -777 | 505 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 846 | 1,539 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 33,529 | 40,850 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -118 |
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