セイコーグループ（8050）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 9,128 | 12,833 |
| 減価償却費 | 6,393 | 7,040 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 104 | 11 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -85 | 7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -688 | -670 |
| 支払利息 | 629 | 717 |
| 為替差損益（△は益） | -163 | 99 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -626 | -415 |
| 固定資産除却損 | 184 | 49 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -995 | 3,335 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,205 | -2,135 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 3,072 | 1,825 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,062 | -2,435 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,906 | -5,859 |
| その他 | 220 | 929 |
| 小計 | 19,122 | 15,332 |
| 利息及び配当金の受取額 | 688 | 670 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 41 | 49 |
| 利息の支払額 | -628 | -659 |
| 法人税等の支払額 | -1,446 | -3,872 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,777 | 11,520 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,473 | -5,034 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 24 | 44 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -200 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 33 | － |
| 貸付けによる支出 | -159 | -164 |
| 貸付金の回収による収入 | 189 | 223 |
| その他 | -1,437 | -1,602 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,823 | -6,734 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 743,903 | 680,259 |
| 短期借入金の返済による支出 | -749,897 | -687,023 |
| 長期借入れによる収入 | 9,391 | 18,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,124 | -11,892 |
| 配当金の支払額 | -1,550 | -1,757 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -228 |
| その他 | -1,525 | -1,320 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,802 | -3,162 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,572 | -777 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -275 | 846 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 35,933 | 33,529 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
