セイコーグループ（8050）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月14日 15:08
- 【資料】
- 四半期報告書-第163期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 9,450 | 9,128 |
| 減価償却費 | 6,149 | 6,393 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 46 | 104 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -94 | -85 |
| 受取利息及び受取配当金 | -451 | -688 |
| 支払利息 | 515 | 629 |
| 為替差損益（△は益） | -236 | -163 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -604 | -626 |
| 固定資産除却損 | 113 | 184 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11 | -995 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -8,620 | -3,205 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,117 | 3,072 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 947 | 7,062 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,461 | -1,906 |
| その他 | 64 | 220 |
| 小計 | 4,949 | 19,122 |
| 利息及び配当金の受取額 | 451 | 688 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 32 | 41 |
| 利息の支払額 | -505 | -628 |
| 法人税等の支払額 | -1,652 | -1,446 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,274 | 17,777 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,458 | -6,473 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 757 | 24 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 18 | 33 |
| 貸付けによる支出 | -123 | -159 |
| 貸付金の回収による収入 | 210 | 189 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,428 | － |
| その他 | -1,085 | -1,437 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,117 | -7,823 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 665,067 | 743,903 |
| 短期借入金の返済による支出 | -654,014 | -749,897 |
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | 9,391 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,923 | -12,124 |
| 配当金の支払額 | -1,033 | -1,550 |
| その他 | -956 | -1,525 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,139 | -11,802 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,862 | 1,572 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,158 | -275 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 36,209 | 35,933 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
