キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,115 | 15,828 |
| 減価償却費 | 10,959 | 10,128 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -32 | -2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -156 | 162 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -942 | -757 |
| 受取利息及び受取配当金 | -882 | -887 |
| 支払利息 | 1,779 | 1,293 |
| 為替差損益（△は益） | 7 | 203 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 6 | -734 |
| 減損損失 | － | 177 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -9,373 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -490 | － |
| 固定資産除却損 | 152 | 276 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,095 | -2,438 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,198 | 1,990 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,033 | 9,310 |
| その他 | -1,744 | 6,865 |
| 小計 | 11,636 | 32,043 |
| 利息及び配当金の受取額 | 882 | 887 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 113 | 213 |
| 利息の支払額 | -1,786 | -1,291 |
| 特別退職金の支払額 | -4,030 | -2,299 |
| 法人税等の支払額 | -2,605 | -1,667 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,209 | 27,885 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,138 | -6,954 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,316 | 124 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -622 | -3,274 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -602 | -966 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15 | 6 |
| 貸付けによる支出 | -470 | -725 |
| 貸付金の回収による収入 | 569 | 646 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,095 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -3,264 |
| その他 | -1,266 | -1,927 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,200 | -17,430 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 514,313 | 943,237 |
| 短期借入金の返済による支出 | -504,385 | -942,950 |
| 長期借入れによる収入 | 54,800 | 24,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -55,852 | -32,476 |
| 配当金の支払額 | -3,101 | -3,100 |
| その他 | -60 | -669 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,713 | -11,759 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -303 | 67 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,581 | -1,237 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 35,333 | 33,911 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | | -184 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
