キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,846 | 6,115 |
| 減価償却費 | 10,325 | 10,959 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -127 | -32 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -71 | -156 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -859 | -942 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,040 | -882 |
| 支払利息 | 2,144 | 1,779 |
| 為替差損益（△は益） | 776 | 7 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -143 | 6 |
| 減損損失 | 410 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -352 | -490 |
| 固定資産除却損 | 360 | 152 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 423 | 2,095 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,413 | -1,198 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,354 | -4,033 |
| その他 | 3,130 | -1,744 |
| 小計 | 20,763 | 11,636 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,039 | 882 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 164 | 113 |
| 利息の支払額 | -2,190 | -1,786 |
| 特別退職金の支払額 | -1,230 | -4,030 |
| 法人税等の支払額 | -3,448 | -2,605 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,096 | 4,209 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,054 | -12,138 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,742 | 1,316 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -602 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 137 | 15 |
| 貸付けによる支出 | -602 | -470 |
| 貸付金の回収による収入 | 899 | 569 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -436 | － |
| その他 | -2,013 | -1,888 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,334 | -13,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 434,937 | 514,313 |
| 短期借入金の返済による支出 | -438,588 | -504,385 |
| 長期借入れによる収入 | 32,000 | 54,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -37,071 | -55,852 |
| 配当金の支払額 | -2,584 | -3,101 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,205 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 7,400 | － |
| その他 | -1,533 | -60 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,645 | 5,713 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,528 | -303 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,410 | -3,581 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 45 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 38,914 | 35,333 |
