キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 24,697 | 8,846 |
| 減価償却費 | 10,892 | 10,325 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2 | -127 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -97 | -71 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,020 | -859 |
| 受取利息及び受取配当金 | -817 | -1,040 |
| 支払利息 | 3,090 | 2,144 |
| 為替差損益（△は益） | -666 | 776 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -324 | -143 |
| 減損損失 | 3,538 | 410 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7,740 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -9,161 | -352 |
| 固定資産除却損 | 566 | 360 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,910 | 423 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,023 | -5,413 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,856 | 2,354 |
| その他 | 2,232 | 3,130 |
| 小計 | 23,217 | 20,763 |
| 利息及び配当金の受取額 | 817 | 1,039 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 111 | 164 |
| 利息の支払額 | -3,170 | -2,190 |
| 特別退職金の支払額 | -1,326 | -1,230 |
| 法人税等の支払額 | -3,087 | -3,448 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,562 | 15,096 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,350 | -13,054 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 48,387 | 6,742 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11 | -6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,201 | 137 |
| 貸付けによる支出 | -618 | -602 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,171 | 899 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -436 |
| その他 | -3,525 | -2,013 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 46,254 | -8,334 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 444,466 | 434,937 |
| 短期借入金の返済による支出 | -458,366 | -438,588 |
| 長期借入れによる収入 | 27,968 | 32,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -77,049 | -37,071 |
| 配当金の支払額 | -1,550 | -2,584 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -1,205 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 7,400 |
| その他 | -2,284 | -1,533 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -66,816 | -6,645 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,808 | -1,528 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,191 | -1,410 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 40,279 | 38,914 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -99 | － |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2 | － |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 45 |
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