営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度の現金及び現金同等物の期末残高は402億円となり、前年度末と比べて22億円の減少となりました。これは主に以下の要因によるものです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益が246億円となり、減価償却費108億円を加え、固定資産売却損益△91億円、投資有価証券売却損益△77億円および減損損失35億円などの調整を行い、さらに売上債権の減少39億円、たな卸資産の増加△30億円、仕入債務の減少△28億円、法人税等の支払△30億円などの結果、前年度より9億円増加し165億円のプラスとなりました。

2015/06/26 11:51