#1 業績等の概要: 当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は前連結会計年度に比べ251億円増加し、当連結会計年度末には、926億円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、前連結会計年度と比べ139億円増加し、327億円となりました。これは主に事業再編整理損失引当金の減少120億円、売上債権の増加18億円等による減少要因がありました一方、税金等調整前当期純利益258億円、減価償却費142億円、たな卸資産の減少41億円、仕入債務の増加35億円となりましたこと等によるものであります。
2014/06/27 9:26
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: (2)資本の財源及び資金の流動性についての分析
当社グループの資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローでは、前連結会計年度より139億円増加し327億円のキャッシュを得ております。これは主に事業再編整理損失引当金の減少120億円、売上債権の増加18億円等による減少要因がありました一方、税金等調整前当期純利益258億円、減価償却費142億円、たな卸資産の減少41億円、仕入債務の増加35億円となりましたこと等によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローでは、前連結会計年度より128億円支出が減少し、110億円の支出となりました。これは主に投資有価証券の売却による収入24億円等による増加要因がありました一方、有形固定資産の取得による支出が137億円となりましたこと等によるものであります。
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