有価証券報告書-第129期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(1)当連結会計年度末の資産の状況
当連結会計年度末の資産につきましては、前連結会計年度末に比べ292億円増加し、3,839億円となりました。資産の内、流動資産は、現金及び預金が250億円増加したこと等により269億円の増加となりました。固定資産につきましては、投資有価証券が18億円増加したこと等により23億円の増加となりました。
負債は、前連結会計年度末に比べ、短期借入金が302億円、事業再編整理損失引当金(短期及び長期)が119億円減少した一方、支払手形及び買掛金が40億円、その他流動負債が40億円、長期借入金が251億円、社債が95億円増加したこと等により42億円増加し、1,665億円となりました。
純資産につきましては、為替換算調整勘定が86億円、利益剰余金が150億円増加したこと等により250億円増加し2,174億円となりました。
(2)資本の財源及び資金の流動性についての分析
当社グループの資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローでは、前連結会計年度より139億円増加し327億円のキャッシュを得ております。これは主に事業再編整理損失引当金の減少120億円、売上債権の増加18億円等による減少要因がありました一方、税金等調整前当期純利益258億円、減価償却費142億円、たな卸資産の減少41億円、仕入債務の増加35億円となりましたこと等によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローでは、前連結会計年度より128億円支出が減少し、110億円の支出となりました。これは主に投資有価証券の売却による収入24億円等による増加要因がありました一方、有形固定資産の取得による支出が137億円となりましたこと等によるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローでは、前連結会計年度より0億円増加し、1億円のキャッシュを得ております。これは主に長期借入金の返済による支出405億円、配当金の支払額25億円等による減少要因がありました一方、長期借入による収入352億円、社債発行による収入100億円となりましたこと等によるものであります。
この結果、現金及び現金同等物は、前連結会計年度に比べ251億円増加し、当連結会計年度末には、926億円となりました。
(3)当連結会計年度の経営成績の状況
当連結会計年度における売上高は、3,099億円(前連結会計年度比13.9%増)、売上総利益1,193億円(同25.1%増)、営業利益237億円(同105.3%増)、経常利益253億円(同83.3%増)、当期純利益174億円(前期は88億円の当期純損失)と、増収増益となりました。
販売費及び一般管理費は、前連結会計年度比117億円増の956億円となりました。
営業外収益は、為替差益の減少等により、前連結会計年度比10億円減の34億円となりました。営業外費用は、支払利息の減少等により前連結会計年度比3億円減の18億円となりました。その結果、営業外収支は、前連結会計年度比で6億円減の16億円となりました。
特別利益は、投資有価証券売却益の増加等により、前連結会計年度比で3億円増加し28億円となりました。特別損失は、事業再編整理損、減損損失の減少等により、前連結会計年度比で234億円減少し22億円となりました。
法人税等につきましては、法人税等調整額の増加等により87億円増加しました。
少数株主利益は、2億円となりました。
なお、事業別の分析は、「第2 事業の状況 1 業績等の概要 (1)業績」の項目をご参照ください。