営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)
前連結会計年度において、独立掲記していた「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「支払利息」は、金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度より「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」に表示していた「支払利息」1,879千円、「その他」△117,748千円は、「その他」△115,869千円として組み替えております。

2016/06/24 13:19

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2)資本の財源及び資金の流動性についての分析
当社グループの資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローでは、前連結会計年度より662百万円少ない1,638百万円の資金を得ております。これは主に、法人税等の支払額504百万円、仕入債務の減少額318百万円があったものの、減価償却費1,128百万円、税金等調整前当期純利益1,039百万円が計上されたことによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローでは、前連結会計年度より11百万円少ない1,227百万円の資金を使用しました。これは主に、有形固定資産の取得による支出が1,329百万円あったことによるものです。

2016/06/24 13:19