#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 当連結会計年度末の総資産は、前連結会計年度末比439百万円減少し19,853百万円となりました。これは流動資産が462百万円減少、固定資産が23百万円増加したことによるものです。
流動資産減少の主な要因は、関係会社預け金の増加588百万円、商品及び製品の増加83百万円があったものの、売上の減少による受取手形及び売掛金の減少712百万円、現金及び預金の減少546百万円、有価証券の減少92百万円等によるものです。また、固定資産の増加の主な要因は、退職給付に係る資産の減少167百万円、投資有価証券の減少132百万円、繰延税金資産の減少62百万円があったものの、設備投資の増加等により有形固定資産が400百万円増加したことによるものです。
当連結会計年度末の負債の合計は、前連結会計年度末比365百万円減少し6,075百万円となりました。これは、流動負債が525百万円減少、固定負債が160百万円増加したことによるものです。
2016/06/24 13:19
#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）: (2)金融商品の内容及びリスク
外貨建預金及び外貨建債権債務は為替リスクに晒されております。営業債権である受取手形及び売掛金は顧客の信用リスクがあります。関係会社預け金は全額がその他の関係会社である株式会社デンソーに対するものであります。有価証券及び投資有価証券は、投資信託受益証券及び業務上の関係を有する企業の株式であり、投資信託受益証券及び株式については市場価格の変動リスクがあります。営業債務である支払手形及び買掛金、未払金は、そのほとんどが4ヶ月以内の支払い期日であります。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
2016/06/24 13:19