#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 当連結会計年度末の負債の合計は、前連結会計年度末比365百万円減少し6,075百万円となりました。これは、流動負債が525百万円減少、固定負債が160百万円増加したことによるものです。
流動負債減少の主な要因は、設備関係支払手形の増加241百万円があったものの、支払手形及び買掛金の減少325百万円、未払法人税等の減少191百万円、未払金の減少127百万円、未払消費税等の減少72百万円等によるものです。また、固定負債増加の主な要因は、繰延税金負債の増加132百万円によるものです。
当連結会計年度末の純資産は、前連結会計年度末の純資産合計に比べ74百万円減少の13,777百万円となりました。これは、主として、利益剰余金の増加226百万円がありましたが、退職給付に係る調整累計額が209百万円減少、その他有価証券評価差額金が86百万円減少したことによるものです。
2016/06/24 13:19
#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）: (2)金融商品の内容及びリスク
外貨建預金及び外貨建債権債務は為替リスクに晒されております。営業債権である受取手形及び売掛金は顧客の信用リスクがあります。関係会社預け金は全額がその他の関係会社である株式会社デンソーに対するものであります。有価証券及び投資有価証券は、投資信託受益証券及び業務上の関係を有する企業の株式であり、投資信託受益証券及び株式については市場価格の変動リスクがあります。営業債務である支払手形及び買掛金、未払金は、そのほとんどが4ヶ月以内の支払い期日であります。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
2016/06/24 13:19