利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動の結果得られた資金は24億1千万円(前連結会計年度比21.4%減)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は11億9千6百万円(前連結会計年度比61.8%減)となりました。

2015/06/26 12:57

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益を38億3千5百万円、減価償却費を7億3千5百万円、賞与引当金の増加を2億4千1百万円計上した一方、法人税等の支払額が12億6千万円、売上債権の増加が4億2千5百万円、為替差益が3億3百万円あったこと等により、24億1千万円と前連結会計年度と比べ収入が6億5千6百万円(21.4%)の減少となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、定期預金の払戻による収入9億5千3百万円があった一方で、有形固定資産の取得による支出17億8百万円、定期預金の預入による支出5億3千1百万円があったこと等により、△11億9千6百万円と前連結会計年度と比べ支出が19億3千8百万円(61.8%)の減少となりました。

2015/06/26 12:57