有価証券報告書-第109期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,415,826 | 3,835,164 |
| 減価償却費 | 757,977 | 735,300 |
| 減損損失 | 219,521 | 48,982 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,420 | -8,320 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 114,151 | 241,680 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 39,002 | -25,836 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 6,423 | 703 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -94,167 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 85,066 | 16,539 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 208,992 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -427,877 | -180,644 |
| 受取利息及び受取配当金 | -100,031 | -77,264 |
| 受取保険金 | -42,157 | -57,330 |
| 支払利息 | 45,916 | 40,827 |
| 為替差損益（△は益） | -271,511 | -303,703 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -157,657 | -148,730 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -776 | -67,796 |
| 固定資産除却損 | 4,572 | 8,188 |
| 固定資産圧縮損 | 3,206 | 1,200 |
| 補助金収入 | -3,301 | -1,200 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 430,076 | -425,148 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 289,045 | -146,511 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -340,068 | 66,126 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -14,366 | -34,177 |
| その他 | -315,986 | -109,070 |
| 小計 | 3,849,455 | 3,408,979 |
| 利息及び配当金の受取額 | 142,097 | 131,044 |
| 利息の支払額 | -45,916 | -40,827 |
| 法人税等の支払額 | -955,908 | -1,260,273 |
| 保険金の受取額 | 77,064 | 171,521 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,066,792 | 2,410,443 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -429,208 | -531,305 |
| 定期預金の払戻による収入 | 357,120 | 953,211 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,859,156 | -1,708,638 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,818 | 244,967 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -101,330 | -152,448 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -159,688 | -3,425 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 49,680 | 0 |
| 補助金の受取額 | 3,301 | 1,200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,134,463 | -1,196,437 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -430,235 | -435,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -228,134 | -224,276 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -430 | -652 |
| 配当金の支払額 | -394,057 | -428,968 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -652,856 | -688,896 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 390,433 | 393,241 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -330,094 | 918,351 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,174,511 | 10,092,862 |