理研計器（7734）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,136,022 | 3,415,826 |
| 減価償却費 | 729,056 | 757,977 |
| 減損損失 | － | 219,521 |
| 負ののれん償却額 | -15,527 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -29,767 | -2,420 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18,340 | 114,151 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -22,337 | 39,002 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -13,619 | 6,423 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -30,403 | -94,167 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 85,066 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -208,992 | 208,992 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -427,877 |
| 受取利息及び受取配当金 | -60,735 | -100,031 |
| 受取保険金 | -67,086 | -42,157 |
| 支払利息 | 50,457 | 45,916 |
| 社債発行費 | 7,584 | － |
| 為替差損益（△は益） | -149,818 | -271,511 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -74,463 | -157,657 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -42,568 | -776 |
| 固定資産除却損 | 8,683 | 4,572 |
| 固定資産圧縮損 | － | 3,206 |
| 補助金収入 | － | -3,301 |
| ゴルフ会員権評価損 | 4,671 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,642 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -443,133 | 430,076 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,097,844 | 289,045 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -233,350 | -340,068 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,235 | -14,366 |
| その他 | -530,839 | -315,986 |
| 小計 | 3,129,424 | 3,849,455 |
| 利息及び配当金の受取額 | 91,100 | 142,097 |
| 利息の支払額 | -51,229 | -45,916 |
| 法人税等の支払額 | -879,235 | -955,908 |
| 保険金の受取額 | 152,323 | 77,064 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,442,381 | 3,066,792 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -477,386 | -429,208 |
| 定期預金の払戻による収入 | 811,427 | 357,120 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -389,438 | -2,859,156 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 984,747 | 4,818 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -140,857 | -101,330 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16,600 | -159,688 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 49,680 |
| 補助金の受取額 | － | 3,301 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 2,619 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 210 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 774,719 | -3,134,463 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -446,945 | -430,235 |
| 社債の発行による収入 | 392,415 | － |
| 社債の償還による支出 | -400,000 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -178,879 | -228,134 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -257 | -430 |
| 配当金の支払額 | -394,089 | -394,057 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -627,754 | -652,856 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 219,841 | 390,433 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,809,188 | -330,094 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,504,606 | 9,174,511 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
