有価証券報告書-第107期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,738,780 | 3,136,022 |
| 減価償却費 | 715,358 | 729,056 |
| 災害損失 | 8,155 | － |
| 負ののれん償却額 | -15,527 | -15,527 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,544 | -29,767 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,547 | 18,340 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 29,084 | -22,337 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 1,103 | -13,619 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -8,262 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 22,802 | -30,403 |
| 受取利息及び受取配当金 | -55,022 | -60,735 |
| 受取保険金 | -14,160 | -67,086 |
| 支払利息 | 51,932 | 50,457 |
| 社債発行費 | － | 7,584 |
| 為替差損益（△は益） | 139,656 | -149,818 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -92,432 | -74,463 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 15,010 | -42,568 |
| 固定資産除却損 | 4,922 | 8,683 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 4,671 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -199 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6,115 | 1,642 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 163,105 | -443,133 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 50,283 | 1,097,844 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -355,594 | -233,350 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 86,400 | -2,235 |
| その他 | -194,424 | -739,832 |
| 小計 | 3,310,089 | 3,129,424 |
| 利息及び配当金の受取額 | 130,111 | 91,100 |
| 利息の支払額 | -51,950 | -51,229 |
| 法人税等の支払額 | -1,444,531 | -879,235 |
| 保険金の受取額 | 24,441 | 152,323 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,968,159 | 2,442,381 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,226,013 | -477,386 |
| 定期預金の払戻による収入 | 644,675 | 811,427 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,860,931 | -389,438 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 28,028 | 984,747 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -140,586 | -140,857 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,002 | -16,600 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 200 | － |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | － | 2,619 |
| 貸付金の回収による収入 | 560 | 210 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,559,071 | 774,719 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 450,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -452,385 | -446,945 |
| 社債の発行による収入 | － | 392,415 |
| 社債の償還による支出 | － | -400,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -136,377 | -178,879 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -369 | -257 |
| 配当金の支払額 | -394,149 | -394,089 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -633,282 | -627,754 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -157,955 | 219,841 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,382,149 | 2,809,188 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,077,567 | 6,695,418 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,695,418 | 9,504,606 |