有価証券報告書-第106期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,980,709 | 2,738,780 |
| 減価償却費 | 614,105 | 715,358 |
| 減損損失 | 60,240 | － |
| 災害損失 | 32,859 | 8,155 |
| 負ののれん償却額 | -15,527 | -15,527 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,386 | -3,544 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 78,821 | 16,547 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -7,402 | 29,084 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -8,138 | 1,103 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 8,262 | -8,262 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -167,117 | 22,802 |
| 受取利息及び受取配当金 | -48,946 | -55,022 |
| 受取保険金 | -27,810 | -14,160 |
| 支払利息 | 50,907 | 51,932 |
| 為替差損益（△は益） | 215,515 | 139,656 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -86,063 | -92,432 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 22,328 | 15,010 |
| 固定資産除却損 | 3,683 | 4,922 |
| ゴルフ会員権評価損 | 2,300 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -199 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10,000 | 6,115 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -938,279 | 163,105 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,115,384 | 50,283 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 715,982 | -355,594 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -7,976 | 86,400 |
| その他 | -381,608 | -194,424 |
| 小計 | 1,987,075 | 3,310,089 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48,933 | 130,111 |
| 利息の支払額 | -50,857 | -51,950 |
| 法人税等の支払額 | -484,693 | -1,444,531 |
| 保険金の受取額 | 54,904 | 24,441 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,555,362 | 1,968,159 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -620,624 | -1,226,013 |
| 定期預金の払戻による収入 | 535,008 | 644,675 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -186,644 | -1,860,931 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 28,435 | 28,028 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -135,754 | -140,586 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,856 | -5,002 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 200 |
| 貸付金の回収による収入 | 560 | 560 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -383,875 | -2,559,071 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 450,000 | 450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -429,325 | -452,385 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -91,405 | -136,377 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -736 | -369 |
| 配当金の支払額 | -394,320 | -394,149 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -365,787 | -633,282 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -227,495 | -157,955 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 578,203 | -1,382,149 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,484,364 | 8,077,567 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 15,000 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,077,567 | 6,695,418 |