有価証券報告書-第105期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,239,010 | 2,980,709 |
| 減価償却費 | 597,975 | 614,105 |
| 減損損失 | － | 60,240 |
| 災害損失 | － | 32,859 |
| 負ののれん償却額 | -15,527 | -15,527 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13,091 | -4,386 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,101 | 78,821 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -59,958 | -7,402 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -1,403 | -8,138 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | 8,262 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -119,722 | -167,117 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -328,228 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -45,900 | -48,946 |
| 受取保険金 | -177,718 | -27,810 |
| 支払利息 | 53,483 | 50,907 |
| 為替差損益（△は益） | 116,666 | 215,515 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -51,942 | -86,063 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -291,817 | 22,328 |
| 固定資産除却損 | 44,538 | 3,683 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 2,300 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 10,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,185,105 | -938,279 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 854,741 | -1,115,384 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -28,365 | 715,982 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -44,208 | -7,976 |
| その他 | 52,314 | -381,608 |
| 小計 | 3,993,235 | 1,987,075 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45,891 | 48,933 |
| 利息の支払額 | -53,329 | -50,857 |
| 法人税等の支払額 | -877,486 | -484,693 |
| 保険金の受取額 | 351,680 | 54,904 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,459,991 | 1,555,362 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -559,186 | -620,624 |
| 定期預金の払戻による収入 | 347,387 | 535,008 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -331,862 | -186,644 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 461,911 | 28,435 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -325,820 | -135,754 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,561 | -4,856 |
| 子会社株式の取得による支出 | -15,000 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 0 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 660 | 560 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -426,471 | -383,875 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 450,000 | 450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -416,530 | -429,325 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -71,892 | -91,405 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -507 | -736 |
| 配当金の支払額 | -464,850 | -394,320 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -503,781 | -365,787 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -110,857 | -227,495 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,418,881 | 578,203 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,065,482 | 7,484,364 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 15,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,484,364 | 8,077,567 |